以“运作成本较低”、“风险小”为优势的FOF基金,今年表现似乎也不太理想。日前,《证券日报》记者通过WIND资讯对首批公募FOF基金进行梳理发现,截至7月20日,6只公募FOF产品合计规模为76.3亿元,合计份额为78.19亿份,这与去年底的合计规模130.3亿元和合计份额129.7亿份相比,规模缩水54亿元,缩水41%;份额减少51.51亿份。
与此同时,这6只公募FOF基金目前整体呈现负收益,表现最好的产品最新收益为-0.69%,而表现最差的产品目前收益为-8.87%。
总规模降至76.3亿元
广义上来说,FOF基金是通过多类资产配置,投资于不同市场和不同策略的组合基金,由于“运作成本较低”、“风险小”为优势特点,市场便给予了很多期待,由此首批公募FOF基金在去年正式推出,同时,监管层在制度要求上给予较明确指令。
《证券日报》记者经过梳理发现,最早成立的公募FOF基金是嘉实领航资产配置和南方全天候策略,分别在去年10月26日、10月19日成立,随后又有4只FOF基金集中在去年11月初成立,分别是建信福泽安泰、华夏聚惠稳健目标、海富通聚优精选和泰达宏利全能优选,由此,首批6只公募FOF产品全部成立。
然而,《证券日报》记者根据WIND资讯最新统计发现,这6只公募FOF产品运行情况目前并不乐观;从运行来看,无论从规模、份额和收益方面,与去年年底相比,均表现不佳。数据显示,截止去年底,6只基金合计规模为130.3亿元,合计份额为129.7亿份;而截至今年7月20日,6只基金合计规模则为76.3亿元,合计份额为130.3亿份,整体规模缩水54亿元,且均为负收益。
从投资分类来看,6只公募FOF基金中有5只为偏债混合型基金,仅有海富通聚优精选为偏股混合型基金,同时也是亏损最多的产品。
今年2只FOF基金成立
虽然首批公募FOF产品整体收益不佳,但仍未阻挡市场对FOF基金的热情。《证券日报》记者根据证监会网站公示情况来看,今年以来,共有8只公募FOF产品获批,截至目前已有2只正式成立,分别是中融量化精选混合和前海开源裕源混合,另有6只未成立,分别是长信稳进资产配置混合、上投摩根尚睿混合、华夏聚丰稳健目标风险混合、南方合顺多资产配置混合、前海开源裕泽定期开放混合、建信福泽裕泰混合。
从已正式成立的2只基金情况来看,表现相对一般,例如中融量化精选混合,成立时间是今年5月4日,成立之初的规模为4.28亿元,而截至7月20日,该只基金的规模已降至1.51亿元,缩水2.77亿元,最新收益为-0.7%;此外,前海开源裕源混合成立时间为今年5月16日,目前的规模与成立之初变动不大,保持在2.99亿元,但收益也为负数。
从今年获批的8只公募FOF基金来看,多数为偏债混合型基金,但通过进一步观察发现,尚未正式成立的6只产品,似乎“并不着急”。
《证券日报》记者发现,今年对获批的8只FOF基金有两次批复,一次是3月5日,分别对中融量化精选混合、上投摩根尚睿混合和前海开源裕源混合进行了“准予”意见,然而上投摩根尚睿混合至今仍未正式成立。
按照其他2只基金获得批复到正式成立的时间来推算,用时在两个月左右,而其他5只基金批复时间是今年4月17日,截至目前均未正式成立,“准予”批复到现在已有两个多月。
一位基金公司人士告诉《证券日报》记者,由于今年A股是表现低迷,且整体产品收益表现不佳,已获得批复的公募FOF基金或有“延长”的可能;不过,即便如此,按照证监会对“批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月”的要求,尚未正式成立的基金也不会拖太久。