大连圣亚8月22日晚公告,上交所向大连圣亚下发问询函,要求说明相关项目安排的合理性及对上市公司现金流影响。
公司此前公告,董事会审议通过了《关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案》、《关于公司与凤仪传媒集团合作发起设立合伙企业的议案》等六项议案。其中,董事于国红对上述两项议案表示反对意见。
上交所要求公司补充披露营口公司的注册资本认缴及实缴出资情况、营口公司以及营口天沐(营口泰珑悦酒店)与上市公司股东、董事、监事和高级管理人员的业务和资金往来和安排等信息,充分说明提供贷款担保的公平性。
根据公告,营口项目预计2017年初开工建设,2018年末竣工交付使用。但截至目前,营口项目尚未开工建设,上交所要求公司说明营口项目执行情况与预计进度存在差异的原因与合理性。
公告披露,营口项目分三期建设,预计一期项目投资在7.8亿元以上,项目回收期预计超过9年,该项目总体能够达到自收自支。上交所要求公司补充说明营口项目能够达到“自收自支”的依据,以及项目开发对上市公司现金流的影响。
公告显示,大连圣亚拟出资5000万元与凤仪传媒集团合作设立合伙企业,用于参与昆明项目的投资和建设。上交所要求公司结合前期昆明项目可行性研究情况及上市公司资产负债规模及偿债能力情况,充分说明项目安排能否覆盖融资成本、是否存在资金偿付风险,是否会损害上市公司利益。
上交所指出,截至2018年6月30日,大连圣亚资产负债率达到54.54%,去年同期为39.95%;流动比率0.47,去年同期为1.05;经营活动产生现金流量净额-549万元,较以往年度明显下降,公司偿债风险有所增加。
