中国财富网讯 据界面新闻消息,天弘基金某产品出现延期兑付情况,且净值突然下调。公告称,这是因其投资标的资产计划持有的两只私募债券违约。不过,天弘基金并未公告该两只私募债券的债务人。
消息称,有投资者在2016年3月于招商银行购买了天弘基金“耀之债2期”,到期日前该产品每份净值0.9994元。该投资者在今年9月12日提交赎回申请后迟迟无法赎回,后招商银行客户经理称,天弘基金产品兑付出现问题,需延期兑付。9月27日,该产品名称改为“安进25期耀之专享2”,每份净值突然下调为0.8223元,只有82%的基金市值可申请赎回,另18%被放入新的债券产品,不可赎回。
天弘基金回应媒体称,天弘基金只是该产品发行人,具体管理人是上海耀之资产管理有限公司。
从天弘基金9月26日发布的资管计划估值方法调整公告称,上述基金产品投资的标的资产计划持有两只私募债券,目前该债券的发行人“兑付存在重大不确定性”,所以自9月26日起标的计划分为可赎回资产及暂不可赎回资产,根据标的可赎回资产净值进行估值,造成基金净值下降。
