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QDII基金年内表现最亮眼 23只基金回报率均超20%

2018-10-08 07:37  证券日报   王明山

伴随着国庆长假的结束,公募基金前三季度的业绩榜单也已经新鲜出炉。受今年以来A股市场持续下行影响,权益类基金在今年以来遭遇了较大幅度的亏损,《证券日报》记者统计发现,拥有数据统计的2096只权益类基金在今年前三季度平均回报率为-8.41%。其中,有1642只基金均遭遇了不同程度的亏损,占比近八成。

在2000余只权益类基金中,QDII基金在今年的表现最佳:排除年内新成立的次新基金外,138只QDII基金在今年以来的平均回报率为4.51%,更是有23只QDII基金在今年以来的回报率均在20%以上,强势霸屏公募基金前三季度业绩榜单。其中,位居今年前三季度业绩榜首的是嘉实原油QDII,该基金在今年以来的回报率为29.92%。

2096只权益类基金年内平均亏损8.41%

权益类基金、债券型基金和货币型基金,是目前公募基金市场上规模最大的三类基金。其中,权益类基金包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金以及部分股票型QDII基金,这些基金按照其基金合同规定必须投资一定比例的股票资产,其业绩表现也受股市行情影响较大。

今年以来,A股市场的持续震荡行情令众多权益类基金也遭遇了较大幅度亏损。《证券日报》记者梳理发现,排除年内成立的次新基金外,拥有数据统计的2096只权益类基金中,1642只基金均遭遇了不同程度的亏损,占比近八成。

公募基金三季报尚未披露,从基金半年报数据可以发现,2096只权益类基金在今年上半年的投资收益中已累计亏损1259.27亿元。其中,基金规模较大且在上半年净值下跌幅度较大的10只权益类基金,在今年上半年的亏损均超过10亿元。

A股市场的持续调整,也使得投资者对权益类基金的态度有些心灰意冷:从今年前三个季度的基金规模变化来看,权益类基金的整体规模明显缩水,这意味着众多的投资者选择了赎回权益类基金,“避险”意味十足。

实际上,即便是作为权益类基金背后“掌舵人”的基金经理,对目前市场的态度也是以谨慎为主。《证券日报》记者注意到,除基金季报和半年报公布的基金仓位外,由券商研究报告估算的基金仓位数据也显示权益类基金的持股仓位呈走低趋势。银河证券最新估算的基金仓位结果显示,样本内开放式基金平均仓位由此前的85.82%下降至最新的85.57%。

而在今年上半年业绩表现抢眼的医疗主题基金,也迅速走下神坛,在今年三季度期间遭遇了较大的净值回撤。《证券日报》记者统计发现,拥有数据统计的103只医疗主题基金在今年三季度的平均回报率为-9.63%,今年前三个季度,这些医疗主题基金的平均回报率已经回落至-1.86%。

责任编辑:谢玥
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