中国投资有限责任公司（下称“中投公司”） 9月25日发布经董事会批准的《2019年度报告》（下称《年报》）。
《年报》显示，按美元计算，中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元；过去十年累计年化净收益率为6.60%，超出十年业绩目标约92个基点。
同时，中投公司总资产突破万亿美元，达10457亿美元，净资产9469亿美元。
今年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，国际金融市场出现剧烈震荡，中投公司投资近况如何？《年报》披露，中投公司对外投资迅速进入极端市场态势下的管理模式，及时调降总组合目标风险水平；增加数字经济主题和信用类等投资敞口，有保有压加强非公开市场投资项目管理，半年投资收益跑赢业绩基准。
境外投资公开市场股票占比38.9%
《年报》披露，中投公司的境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。
公开市场股票投资中，从地域分布看，美国股票占比超过半数，达到55.2%。
从行业分布看，信息科技、金融、医疗卫生、弹性消费品最受中投公司青睐。
据介绍，投资策略方面，中投公司设立资产配置和投资政策委员会，在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部，突出资产配置工作的权威性和指导性。
投资管理方面，中投公司继续推进公开市场投资精细化管理，优化管理人和子策略结构，积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资，深化直投能力建设，全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。
今年增加数字经济主题等投资敞口
半年投资收益跑赢业绩基准
2020年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延，不仅危害世界公共卫生安全，对全球经济也产生负面影响，股市、原油、货币市场等出现剧烈震荡。
作为一个面向全球的国际投资者，中投公司该如何抉择和判断？
中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞中表示，2020年是极不寻常的一年，新冠肺炎疫情突然暴发，全球经济遭遇巨大冲击，国际金融市场陷入剧烈动荡，各国迅速出台力度空前的应对政策，支撑全球主要股市快速反弹，但实体经济与金融市场脱节，跨境投资监管趋严，全球化遭遇逆流，对外投资面临前所未有的挑战。
彭纯指出，中投公司对外投资迅速进入极端市场态势下的管理模式，及时启动“信息高速公路”机制，加强与国际机构的沟通交流，密切跟踪分析总组合及各类资产状况，及时调降总组合目标风险水平。积极捕捉市场错位中的投资机会，增加数字经济主题和信用类等投资敞口，有保有压加强非公开市场投资项目管理，半年投资收益跑赢业绩基准。
《年报》也披露，作为长期机构投资者，中投公司及时应对，努力将市场动荡造成的影响降到最低。在总组合层面，加强了流动性管理和动态配置调整。
一是提前分析总组合流动性供需，对极端情景下总组合流动性情况进行压力测试，拓宽流动性渠道，确保流动性空间。
二是及时优化总组合风险水平和再平衡机制。
三是提前制定动态配置调整预案，提升总组合的风险保护能力。
在公开市场投资方面，密切关注市场和组合情况，优化策略构建。
在非公开市场投资方面，全面梳理投资情况，审慎推进新增投资，密切监控重点行业与项目表现和流动性等问题，制定应对极端市场情景的预案。
中央汇金受托管理
国有金融资本4.78万亿元
中央汇金是中投公司的子公司之一，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资。
《年报》显示，截至2019年底，中央汇金直接持有18家金融机构股权（包括银行、证券公司、保险公司及综合性金融机构），控参股机构资产总额134万亿元人民币，同比增长8.9%。
其中，中央汇金受托管理的国有金融资本为4.78万亿元人民币，自成立以来，累计上缴利润与持股权益合计是国家投入资本金的7.3倍，实现了国有资本保值增值。
《年报》披露，2019年为更好地履行国有金融资本管理职能，中央汇金调整了组织架构，现设股权管理一部、股权管理二部、综合管理部、资本运营部/中央汇金资产管理公司以及相关业务支持部门。
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